№ п.п. Показатель                                     

2014 г. утверждено      

Предложения ЭСО 2015 г.

  Утверждено

департаментом

 2015 г.

 Факт ЭСО 2014 г.

Предложения

ЭСО 2016 г. 

 Утверждено департаментом

 2016 г.

1.Технические показатели, тыс.Гкал

Полезный отпуск  всего ,в том числе     

 с 01.01.16 по 30.06.16

с 01.07.16 по 31.12.16

7,78

6,62

7,8

6,7

6,7

7,8

4,7

3,1

Нормативные потери                               

2,8

2,8

2,8

-

2,81

2,8

то же в %                                      

16,8

17,5

16,8

-

29,55

16,8

Отпуск в сеть                                                                         

10,61

9,44

10,61

-

9,51

10,61

 Отпуск с коллекторов

10,61

9,44

10,61

-

9,51

10,61

Собственные нужды

0,0

0,0

0,0

-

-

0

то же в %

0,0

0,0

0,0

-

-

0

Выработка

10,61

9,44

10,61

8,182

9,51

10,61

Присоединенная нагрузка, Гкал/час         

3,532

3,532

3,532

3,532

3,532

3,532

2. Экономические показатели, тыс.руб.

2.1 Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),всего

3441,40

5919,79

3676,01

6575,5

9140

3802,01

- расходы на сырье и материалы

438,9

1063,55

468,31

1762

704,90

502,96

- расходы на топливо

- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

2226,3

2379,02

2378,3

1348,3

2616,13

2408,3

- амортизация основных средств и нематериальных активов

20,80

0,0

-

-

0

- оплата труда

359,7

1113

383,8

1905

1585,10

412,20

- отчисления на социальные нужды

107,9

334,0

116,29

576

479,16

124,20

- расход на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,  включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

195,2

83,6

208,2

425

694,71

223,6

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

6,0

0,0

6

6

0

- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

445,3

0,0

514

621,94

0

- расходы на служебные командировки

-

-

0

- расходы на обучение персонала

22,0

0,0

4,8

-

0

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе

113,5

452,54

 121,05

-

-

130,01

- налог на имущество организации

2,20

0,0

-

-

0

- земельный налог

-

-

0

- транспортный налог

4,40

0,0

-

-

0

- водный налог

-

- прочие налоги

-

2,2 Внереализационные расходы, всего

0,0

45,32

0,0

34,4

-

0

- расходы на услуги банков

45,3

0,0

34,4

-

0

2,3 Расходы, не учитываемые в целях налогооблажения, всего

2,3 Расчетная предпринимательская прибыль

0,0

0,0

0,0

-

-

0

69,7

2,4 Налог на прибыль / упрощенный налог

-

13,9

2,5 Выпадающие доходы/ экономия средств

-

0

2,6 Необходимая валовая выручка, всего

3441,4

5965,11

3676,01

6575,5

9140

3885,63

2,7 Средний одноставочный тариф, руб/Гкал (без НДС)

Тариф с 01.01.16 по 30.06.16 (без НДС)

то же с НДС

Тариф с 01.07.16 по 31.12.16 (без НДС)

то же с НДС

442,34

901,07

472,5

981,42

974

499,44

472,50

557,55

539,85

637,02